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            海東日報首頁

            虎年基金開啟加倉模式 穩(wěn)增長板塊與高景氣賽道或共舞

            2022-02-08 10:44:41 來源:新華社 點擊:
            機構(gòu)人士認(rèn)為,在A股跌出更高性價比的環(huán)境下,增量資金有望加速入場。其中,穩(wěn)增長相關(guān)行業(yè)與高景氣賽道存在較好的投資機會。

            “聰明錢”押對了虎年A股開門紅。記者獲悉,一段時間以來,包括公募、私募、外資等在內(nèi)的各路資金源源不斷地流入A股市場,抄底熱情高漲。截至1月底,今年以來股票ETF份額整體增加了618.7億份,無論是滬深300、創(chuàng)業(yè)板等寬基ETF,還是證券、醫(yī)藥、新能源車等行業(yè)ETF,份額均大幅增長。另外,在頭部公私募基金紛紛宣布大手筆自購的同時,素有“聰明錢”之稱的外資也入場搶籌。1月北向資金合計凈流入167.75億元,春節(jié)長假后首個交易日又凈流入55.52億元。

            機構(gòu)人士認(rèn)為,在A股跌出更高性價比的環(huán)境下,增量資金有望加速入場。其中,穩(wěn)增長相關(guān)行業(yè)與高景氣賽道存在較好的投資機會。

            各路資金逆勢抄底

            東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,1月份,全市場600余只股票ETF中,有560只出現(xiàn)下跌,占比超過九成。其中,國防ETF以20.4%的跌幅名列跌幅榜首位,教育ETF、醫(yī)療創(chuàng)新ETF、游戲ETF、國防軍工ETF等跌幅也超過了10%。

            不過,ETF的份額卻在逆勢增加。截至1月底,今年以來股票ETF份額整體增加了618.7億份。其中,證券ETF份額增加了36.22億份,券商ETF、創(chuàng)業(yè)板50ETF、醫(yī)療ETF、MSCI中國A50ETF的份額均增加了20億份以上,醫(yī)藥ETF、雙創(chuàng)50ETF、滬深300ETF、新能源車ETF和酒ETF的份額均增加了10億份以上。

            多家頭部公募基金紛紛宣布自購旗下基金產(chǎn)品。根據(jù)各家公司發(fā)布的公告,易方達、匯添富、工銀瑞信、廣發(fā)、睿遠(yuǎn)等將分別出資5000萬元至2億元不等,自購旗下權(quán)益類基金。此外,易方達張坤、富國朱少醒、廣發(fā)林英睿等知名基金經(jīng)理旗下部分基金,也宣布提高限購金額甚至取消大額限購。

            諸多百億級私募也通過自購的方式逆勢抄底。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,在春節(jié)長假前的一周內(nèi),包括幻方量化、九坤投資、景林資產(chǎn)、漢和資本、弘尚資產(chǎn)、欽沐資產(chǎn)和靈均投資在內(nèi)的10家頭部私募先后宣布自購,自購金額合計超過10億元。

            素有“聰明錢”之稱的外資也入場搶籌。1月份,北向資金合計凈流入167.75億元,春節(jié)長假后首個交易日又凈流入55.52億元。

            荷寶中國首席投資官魯捷表示,外資持續(xù)流入是長期趨勢,年初的市場調(diào)整并未阻礙北向資金大量流入即為明證。

            “深度挖掘A股機會,是我們2022年全球五大投資主題之一。A股很可能成為海外投資者投資組合中的獨立配置,或者至少是投資組合中重要的組成部分。”威靈頓投資管理中國投資業(yè)務(wù)總監(jiān)卞策稱。

            越跌越買 公私募不斷加倉

            除了“聰明錢”進場“掃貨”,公私募機構(gòu)也開啟了加倉模式。“由于市場下跌,春節(jié)前公司整體倉位有所下降。不過,在穩(wěn)增長背景下,A股虎年機會大于風(fēng)險,很多之前深度研究后看好的標(biāo)的性價比顯著提升。所以,春節(jié)前市場越是下跌我們越是樂觀,節(jié)前倉位就在七成左右,今天加到了近八成。”滬上某私募創(chuàng)始人透露。

            據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計,截至1月28日,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為76%,較去年12月底有所下降。其中,倉位在五成及以上的私募基金占比為99%,2%的私募處于滿倉及加杠桿狀態(tài),較去年12月底減少了23.84個百分點;倉位在八成以上(不含滿倉)的私募占比則為51.69%,較去年12月底提高了8.31個百分點。

            盡管1月A股跌幅明顯,私募倉位有所下降,但私募信心指數(shù)卻持續(xù)提升,抄底意愿升溫。2月融智·中國對沖基金經(jīng)理A股信心指數(shù)為117.7,較1月提升了0.24個百分點,再創(chuàng)新高。與此同時,從趨勢預(yù)期信心指標(biāo)來看,2月A股市場趨勢預(yù)期信心指標(biāo)值為124.5,環(huán)比提高了1.19個百分點。其中,45%的基金經(jīng)理對2月行情持樂觀態(tài)度,不看好2月行情的基金經(jīng)理占比為0。

            公募基金也在春節(jié)前不斷加倉。安信證券研報顯示,春節(jié)前一周,主動權(quán)益基金倉位小幅上行?;趦糁档膫}位測算結(jié)果顯示,股票型基金、混合型基金和靈活配置型基金的倉位分別為86.84%、83.04%、61.31%,其中混合型基金和靈活配置型基金的倉位較上一周分別提高了0.5個百分點和1.51個百分點。

            某百億級私募人士表示:“大多數(shù)私募的自購會在最近的一個產(chǎn)品開放日進行,而最近的開放日是在春節(jié)假期后,所以私募自購的‘活水’會在虎年陸續(xù)到位。與此同時,部分較為成熟的投資人會在產(chǎn)品開放日追加份額。春節(jié)長假后公私募機構(gòu)將陸續(xù)發(fā)行新產(chǎn)品,在A股跌出更高性價比的背景下,增量資金有望加速入場。”

            穩(wěn)增長板塊與高景氣賽道或共舞

            源源不斷的增量“活水”將流向何處?諸多投資人士表示,穩(wěn)增長相關(guān)行業(yè)與高景氣賽道均存在不錯的投資機會。

            Choice數(shù)據(jù)顯示,1月份機構(gòu)調(diào)研次數(shù)高達1.6萬次,其中最受關(guān)注的行業(yè)為醫(yī)藥生物,調(diào)研次數(shù)接近3000次。同期計算機、電子、機械設(shè)備和化工行業(yè)的調(diào)研次數(shù)也均超過1000次。從個股情況來看,容百科技、邁瑞醫(yī)療、華東醫(yī)藥和三花智控1月接受機構(gòu)調(diào)研的數(shù)量均超過300次。

            和諧匯一董事長林鵬分析稱,在穩(wěn)增長背景下,以房地產(chǎn)、基建為代表的順周期產(chǎn)業(yè)鏈存在預(yù)期修復(fù)的投資機會。與此同時,與穩(wěn)增長相關(guān)的板塊估值處于歷史最底部,值得關(guān)注。另外,從中長期視角出發(fā),更為長遠(yuǎn)的投資機會則來自技術(shù)革新,后續(xù)可在受益于芯片算力大幅提升的智能汽車、MR、VR、智能駕駛等領(lǐng)域挖掘優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

            名禹資產(chǎn)也表示,春節(jié)長假期間港股及海外市場表現(xiàn)較好。在此背景下,可以關(guān)注低估值的穩(wěn)增長投資主線、有業(yè)績支撐的細(xì)分消費板塊以及基本面良好的優(yōu)質(zhì)成長股。

            今年以來,外資也在馬不停蹄地對A股上市公司展開調(diào)研。比如,摩根士丹利1月調(diào)研了奧普特、風(fēng)華高科、樂鑫科技、順絡(luò)電子、偉星新材、雷曼光電等公司;新加坡政府投資有限公司調(diào)研了邁瑞醫(yī)療、傳音控股、匯川技術(shù)、康力電梯、埃斯頓等公司;資本國際公司調(diào)研了匯川技術(shù)和奇安信。

            “從中長期來看,新經(jīng)濟賽道是長期資金的必然選擇,也是政策發(fā)力的優(yōu)先考量。我們認(rèn)為,在流動性保持合理充裕的背景下,具備業(yè)績支撐的成長風(fēng)格有望跑贏市場。”瀚亞投資上海股票投資總監(jiān)齊晧稱。

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